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葡京直营:[公告]地方政府债券公告:陕西省2019年公立医院建设专项债券--榆林市府谷县中医医院迁建工程(府谷县第二医院

[通告]处所当局债券通告:陕西省2019年公立医院建树专项债券--榆林市府谷县中医医院迁建工程(府谷县第二医院)项目实施方案

  时间:2019年06月18日 15:01:19 中财网  

 
2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案

2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
2
目次
媒介......................................................................................................................................4
一、项目根基环境.....................................................................................................................5(一)府谷县中医医院轮廓.................................................................................................5(二)府谷县中医医院迁建工程(府谷县第二医院)项目环境.....................................5(三)效益阐明.....................................................................................................................7(四)项目立项及批复环境.................................................................................................7(五)绩效方针及指标.........................................................................................................8
二、项目投资估算及资金筹措方案.........................................................................................8(一)项目概算.....................................................................................................................8(二)资金筹措方案..........................................................................................................12
三、项目预期收益、本钱、融资均衡及财政风险环境......................................................13(一)业务勾当预期收入..................................................................................................13(二)业务勾当预期支出..................................................................................................14(三)融资勾当的预期资金出入环境..............................................................................15(四)资金测算均衡表......................................................................................................16(五)其他需要说明的事项..............................................................................................20
四、项目风险评估及节制法子..............................................................................................20(一)影响项目收益和融资均衡功效的风险因素(按照项目环境对风险因素调解)20(二)主要风险节制法子..................................................................................................21
五、债券刊行方案..................................................................................................................22(一)刊行依据..................................................................................................................22(二)刊行打算..................................................................................................................23(三)刊行场合..................................................................................................................23(四)品种和数量..............................................................................................................23(五)时间布置..................................................................................................................23(六)上市布置..................................................................................................................23(七)兑付布置..................................................................................................................24(八)刊行用度..................................................................................................................24(九)招投标......................................................................................................................24

2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
3(十)分销..........................................................................................................................24(十一)刊行款缴纳..........................................................................................................24
六、信息披露打算..................................................................................................................25(一)每期债券刊行日五个事情日之前披露..................................................................25(二)每期债券刊行竣事当日披露..................................................................................25(三)每期债券每个付息日五个事情日之前披露..........................................................25(四)每期债券兑付日五个事情日之前披露..................................................................25(五)每期债券存续期内按期披露内容..........................................................................25(六)每期债券存续期内随时披露内容..........................................................................26

2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
4
媒介
《“康健中国2030”筹划纲领》提出“到2020年,成立包围城乡住民的中国特色根基
医疗卫生制度,康健素养程度一连提高,康健处事体系完善高效,人人享有根基医疗卫生服
务和根基体育康健处事,根基形成内在富厚、布局公道的康健财富体系”。同时,《“十三
五”深化医疗卫生体制改良筹划》(国发【2016】78号)中提出“在‘十三五’期间,要
在分级诊疗、现代医院打点、全民医保、药品供给保障、综合禁锢等五项制度建树上取得新
打破,同时统筹推进相关规模改良。健全完善医疗卫生处事体系,晋升下层医疗卫生处事能
力,完善公立医院打点制度等成为加速成长现代医疗的重点任务”。

陕西省“十三五”卫生与康健事业的筹划相关环境如下
到2017年,根基形成较为系统的根基医疗卫生制度政策框架。分级诊疗制度劈头成立,
现代医院打点制度不绝完善,综合禁锢束度建树加速推进,全民医疗保障制度越发完善,药
品供给保障制度慢慢健全。

到2020年,根基建成包围城乡住民的根基医疗卫生制度,实现人人享有根基医疗卫生
处事。成立起较量完善的民众卫生处事体系和医疗处事体系、较量健全的医疗保障体系、比
较类型的药品供给保障体系和综合禁锢体系、较量科学的医疗卫朝气构打点体制和运行机
制,群众看病丢脸病贵问题根基办理,主要康健指标到达全国较高程度。

新预算法实施以来,陕西省当局果断贯彻党中央要求,严格落实预算法和《国务院关于
增强处所当局性债务打点的意见》(国发〔2014〕43号)等文件精力,在风险可控的前提
下依法依规适度举债,保障重点规模公道融资需求,确保当局融资在本级财务可遭受本领范
围内实事求是。本次刊行的陕西省公立医院建树专项债券(以下简称“专项债券”),是按
照预算法、国发〔2014〕43号文件和《财务部关于试点成长项目收益与融资自求均衡的地
方当局专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)要求,在遵循市场法则的基本上,积
极摸索从我国实际出发的处所当局“公益性事业规模项目专项债券”融资方法。本次专项债
券还本付息来历于项目自身收入,债务风险锁定在项目内,并凭据市场法则向投资者举办详
细的项目信息披露,保障投资者权益,更好地发挥专项债券对处所稳增长、促改良、调布局、
惠民生、防风险的支持浸染。


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
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一、项目根基环境
(一)府谷县中医医院轮廓
府谷县中医医院位于陕西省榆林市府谷县人民西路,建院于1985年,是一所集医疗、
解说、科研为一体、以骨伤特色专科为主的"二级甲等"中医医院。医护人数140人,病床数
量100床,年门诊量29930次。先后被卫生部、省中医打点局授予"爱婴医院"、"省级示范
中医院"、"省级先进中医院",被市委、市当局授予"文明单元标兵"荣誉称谓。

府谷县中医医院是一所综合性的中西医团结医院,现有专业技能人员140人,个中高
级职称10人,中级职称28人,开设床位100张,配置内、外、妇、儿、急诊、骨伤、消化、
男科、眼科、口腔、皮肤、痔瘘、性病专科、理疗、疼痛等临床以及腹腔镜治疗中心。该院
为我县交通定点医院,包袱本社区交通变乱伤病员的院前抢救和院后救治事情,年业务收入
300多万元。医院配有入口1500型B超仪、B超彩色显像仪、B超记录仪、日本入口光电胃
镜显像仪、脑地形图仪、3000MAX光机、640-A型火焰光度计、多参数麻醉监护仪、激光血
管内热机、生化阐明仪、美国产尿液阐明仪、日本产F-820血球计数仪、FYC-Ш型伏卧式多
成果腰椎牵引床,牙科综合治疗机等医疗设备。年欢迎门诊、急诊病人30000多人次,收治
住院病人1600多人次,完成各类手术400余例,个中急诊手术100余例,急救危重病人200
例,深受患者的好评。1998年该院被陕西省卫生厅列为榆林地域首家“省级示范中医医院”

建树单元。

(二)府谷县中医医院迁建工程(府谷县第二医院)项目环境
项目名称:府谷县中医医院迁建工程(府谷县第二医院)
为适应新时期社会成长和全县人民群众日益增长的医疗卫生和保健需求,切实办理群众
"看病难、住院难"问题,我县在新区筹划建树府谷县第二人民医院,即府谷中医医院,筹划
床位550张,占地面积120亩,修建面积106826平方米,包罗综合医疗区、风行症区、传
统国医馆、行政办公区、后勤处事区、护士学校、只身公寓等。修建密度22.1%,容积率1.2,
绿地率35%,修建高度42米。该项目按照《三级综合医院建树尺度》和"三星级绿色修建"
要求,凭据西部一流的尺度举办筹划设计,项今朝期投资2.73亿元(为民营企业家捐资2.73

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亿元)。已经完成基本土建事情,未做内装修以及设备购买。本次项目举办内装修以及设备
购买。

项目建树的须要性:本项目标建树是完善卫生基本设施建树、保障人民群众康健的需要;
是医院优化机关筹划、满意其自身久远成长的需要;是医院提高运行效率的需要。因为,本
项目标建树十分须要。

图1-1项目区位图
图1-2项目结果图
图1-1项目区位图
图1-2项目结果图

2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案


(三)效益阐明

1、有利于晋升当地中医医疗程度

本项目建成后,将有力改进府谷县中医医院的医疗卫生条件,优化病人的就诊和住院
条件,使其可以或许在较好的事情情况中脸色舒畅地为病人提供精采的处事。该项目标实施有利
于改进人民群众的医疗保健程度,对提高府谷县中医医院的医疗处事成果将起到努力的敦促
浸染。


2、满意府谷县及周边地域住民对优质医疗资源的要求

民众卫生处事是陕西省
2008年推出的八大民闹事情之一,是在医疗处事方面贯彻落
实我党所提出的“保障民生”这一政策。看病难问题一直是我国医疗界的恶疾,而迁建一所
具有高度人性化,设备先进的中医医院将会是所有府谷县人民的福祉地址,满意内地及周边
住民对优质医疗资源的需求。


3、有利于优化医院筹划,提高医院的运行效率

项目建成后将改进府谷县中医医院的医疗条件,提高处事程度,晋升形象,有将于医
院筹划机关的优化,提高医院的运行效率,同时,也改进了员工的事情条件,可以更好地为
人民群众处事。综上所述,府谷县中医医院迁建工程的建树既切合陕西省卫生区域筹划总体
要求,满意了内地放大人民群众对优质医疗资源的需求,也切合府谷县中医医院自身可一连
成长的需要。项目标实施,具有精采的社会和经济效益,将对府谷县卫闹事业和府谷县中医
医院的成长起到重大的敦促浸染。


因此,本项目具有精采的社会效益。


(四)项目立项及批复环境

1-1项目批复环境一览表


序号批复文件批文号备注
1关于府谷县中医院(第二医院)项目情况影响府环函【2016】69号
7


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评价执行尺度的函
2
关于府谷县卫生局新建府谷县第二人民医院项
目用地的批复
府国建【2011】11号
3
府谷县成长改良局关于新区中医院建树项目门
诊楼、住院部优化调解及续建工程可行性研究
陈诉的批复
府发改发【2019】109号
4建树项目选址意见书选字第610822201000059号
(五)绩效方针及指标

本项目为医院迁建项目,迁建后医院整体获得扩大。原有
100张床位,在医疗诊治进程
中一直处于床位饱和状态,会有较多病人无床位而导致加床现象。搬家后床位增加至
500
张,极大的缓解病人诊治压力,不只对府谷县整体医疗建树有所晋升,还极大的晋升了医院
收入效益。


项目绩效指标
新增床位数(张)
400
新增出院患者人次(人
/年)
20,000
新增门急诊人次(人
/年)
400,000
新增查抄项目(个)
800
新增病患查抄人次(次
/年)
4,000,000
新增就业人次(人)
600


二、项目投资估算及资金筹措方案

(一)项目概算


1.估算依据及原则
依据:
1、《府谷县中医医院迁建工程项目发起书》项目发起书;
2、府谷县
2007年统计年鉴;
8


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3、《综合医院修建尺度(
2008)》;
4、建树项目经济评价要领与参数(第三版);
5、国度发改委、建树部
2005年宣布的《中医医院建树尺度》;


国度颁布的有关政策、礼貌、执法、类型、定额、税费等文件;
6、《关于建树项目举办可行性研究的试行打点步伐》(中华人民共和国国度成长打算
委员会,
1983年
2月);
7、《工程建树项目可行性研究陈诉增加招标内容和答应招标事项暂行划定》(中华人

民共和国国度成长打算委员会第
9下令);
8、其他国度和拟建地域的建树政策、执法、礼貌;
9、业主提供的其他资料。

府谷县中医医院迁建工程投资估算以项目筹划设计方案作为主要参考,参照雷同项目标

设备选型及装修尺度,以府谷地域现行的人工、机器、质料价值程度及相关文件为基准举办
估算。文中凡未出格注明的钱币均为人民币。



2.项目概算总额和分项目布置表

2-1牢靠资产投资估算

单元:万元

序号

项目名称
投资估算


1

工程建树用度
15,048.00


1.1

专业内装修


12,148.00


1.2

围墙及大门
600.00


1.3

室外景观


1,000.00


1.4

污水处理惩罚站
300.00


1.5

熏染病楼改革


1,000.00


2

医疗设备购买用度
12,700.00


2.1

专业设备


10,400.00


2.1.1

大型设备(核磁1、CT1、DR1、C型臂等影像设
备及超声5)
5,000.00


2.1.2

检讨设备


1,000.00


2.1.3

手术室设备(先启用5间)
600.00


2.1.4

透析机
10台


800.00


2.1.5

一般设备
3,000.00


2.2

办公设备(含病床单位设备、信息终端)


2,000.00


2.3集会会议示教300.00
9



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3

工程建树其他用度


0.00


4

预备费
0.00


5

建树期利钱


0.00

牢靠资产投资合计


27,748.00


2-2分年度支出打算表
单元:万元

序号
12

项目
2021年
2020年
2019年
小计
工程建树用度
0.00
0.00
15,048.00
15,048.00
0.00


工程建树其他用度


0.00


0.00


0.00
3
牢靠资产支出合计


预备费
0.00
0.00
0.00
0.00
15,048.00


15,048.00


0.00


0.00


2-3分年度支出打算表
单元:万元

12,700.00


牢靠资产支出合计


12,700.00


0.00
0.00
序号项目小计2019年2020年2021年
1医疗设备购买12,700.0012,700.000.000.00
10



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表2-42019年项目建树支出打算表
单元:万元
项目小计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
1.工程建树
用度
15,048.001,881.001,876.001,874.001,889.001,886.001,874.001,890.001,878.002.工程建树
其他用度
0000000003.预备费000000000
合计15,048.001,881.001,876.001,874.001,889.001,886.001,874.001,890.001,878.00
表2-52019年项目建树支出打算表
单元:万元
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
医疗设备
购买
12,700.001,587.001,576.001,579.001,588.001,589.001,591.001,579.001,611.00
合计12,700.001,587.001,576.001,579.001,588.001,589.001,591.001,579.001,611.00
11月12月
项目小计11月12月
项目小计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
1.工程建树
用度
15,048.001,881.001,876.001,874.001,889.001,886.001,874.001,890.001,878.002.工程建树
其他用度
0000000003.预备费000000000
合计15,048.001,881.001,876.001,874.001,889.001,886.001,874.001,890.001,878.00
表2-52019年项目建树支出打算表
单元:万元
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
医疗设备
购买
12,700.001,587.001,576.001,579.001,588.001,589.001,591.001,579.001,611.00
合计12,700.001,587.001,576.001,579.001,588.001,589.001,591.001,579.001,611.00
11月12月
项目小计11月12月

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(二)资金筹措方案


1.资金筹措原则
(1)筹措渠道多样化
医院项目开拓和设备购买的资金是项目主要支出,由于地皮资源的稀缺性,其原始代价
量较量大,加上医院建安用度后总体支出高。所以在资金筹措时应该只管未来历渠道多样化,
以差异的组合来低落潜在的风险,提高资金筹措的有效性和不变性。


(2)筹措打算科学化
差异区位可能差异时期的项目资金来历大概存在不同,在筹措资金时,该当按照其实际
的项目性质和开拓进程拟定科学公道的打算,为项目实施提供坚硬的资金保障。


(3)筹措进程类型化
医疗卫生项目筹措资金一般局限都较大,并且对付地域的医疗成长具有重要意义。遵循
国度法令礼貌和相应的规章制度,有秩序的举办地皮储蓄资金筹措,可以恪守不须要的法令
纠纷,提高项目实施效率,促进社会调和不变的成长。



2.项目投资额、自有成本金及成本金到位环境
(1)资金筹措环境
府谷县中医医院迁建工程(府谷县第二医院)项目总投资
55,048.00万元。个中自筹资

33,048.00万元,个中县财务已完成投资
27,300.00万元,
5748.00万元已列入
2019年财务
预算,
2019年刊行专项债券
22,000.00万元。


(2)资金到位环境及已有融资环境
府谷县中医医院迁建工程(府谷县第二医院)项目已到位
500.00万元。

(3)专项债券的拟刊行打算
本项目打算共刊行专项债券
22,000.00万元,个中
2019年刊行
10年期专项债券
22,000.00
万元。



3.专项债券的拟刊行打算

2-4债券刊行打算表

单元:万元

刊行年份刊行金额刊行期限
2019年22,000.0010年期
合计22,000.00-
12


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案


4.已开工项目建树资金的到位及利用、结余环境
今朝自有资金
500.00万元已经到位,结余资金
500.00万元。

三、项目预期收益、本钱、融资均衡及财政风险环境
(一)业务勾当预期收入

3-1府谷县中医医院收入预测表
单元:万元

年份合计
医疗收入
财务根基
补贴收入
其他收入
小计门诊收入
个中:新增
门诊收入
住院收入
个中:新增
住院收入
20165,760.023,962.322,176.591,785.731,574.83222.8720176,002.204,071.712,242.121,829.591,846.2684.2320186,869.744,842.642,583.86,258.782,008.1318.9720197,577.135,528.942,836.052,692.892,013.0035.19202018,692.8314,654.836,576.073,840.028,078.765,385.874,03.00202120,313.0016,143.007,156.004,147.228,987.005,816.744,170.00202221,029.1516,754.156,790.004,478.999,964.156,282.074,275.0002323,541.8219,159.828,280.004,837.3110,879.826,784.644,382.00202425,119.9320,628.938,791.005,224.3011,837.937,327.414,491.0020526,703.5222,101.529,305.005,642.2412,796.527,913.614,602.00202628,278.7023,561.709,835.006,093.6213,726.708,546.694,717.0020279,836.2225,001.2210,336.006,581.1114,665.229,230.434,835.00202831,474.9526,519.9510,869.007,107.6015,650.959,968.864,955.0020293,012.0327,971.0311,401.007,676.2116,570.0310,766.375,041.00
合计284,211.24230,901.7699,177.6955,628.62131,724.0778,022.6952,948.22361.26
府谷县中医医院
2016年到
2017年收入增长率为
4%,2017年到
2018年收入增长率为
14%,
差距较大,后续在
2020年以前按平均估算估量增长率为
7%计较。自
2020年起,新建医院
投入利用,床位从
100张上升到
500张,由于当前医院床位极为告急,加床现象严重,因此
我们守旧预计新建医院床位利用率能到达
50%,约为
250张床位满负荷利用,这样估量
2020
年比
2019年新增收入靠近
1.5倍。2022年之后仍然按每年增长
6%计较。


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2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案


(二)业务勾当预期支出


3-2府谷县中医医院支出环境预测表

单元:万元

年份合计
业务勾当现金支出牢靠资产投资支出
小计
人员经费
支出(含对
小我私家和家
庭补贴)
商品和服
务支出
其他支出小计债券项目
自有资

20165,392.155,347.242,462.462,884.7844.9144.9120175,624.885,561.872,718.682,843.1963.0163.0120186,477.156,454.473,223.843,230.622.6822.68201934,728.176,860.173,278.593,581.5827,868.0027,748.00120.00202015,950.4215,950.426,610.009,340.42202116,882.8416,88.846,994.009,888.84202217,872.1817,872.187,402.0010,470.18202319,120.3819,120.387,834.0011,286.38202420,031.5720,031.578,292.001,739.57202521,209.9421,209.948,778.0012,431.94202622,557.8622,557.869,292.0013,265.86202723,780.8123,780.819,837.0013,943.8120825,183.4425,183.4410,415.0014,768.44202926,624.8626,624.8611,028.0015,596.86
总计261,436.65233,438.0598,165.57135,272.480.0027,998.6027,748.00250.60
医院业务勾当支出
2016年到
2017年增长率为
4%,2017年到
2018年支出增长率为
15%,
这两年是由于较大局限扩充人员增加了支出。从
2019年到
2020年我们利用
5%的守旧增长
计较(同收入的增长率),
2020年到
2021年由于府谷县中医医院迁建完成,需要有新增员
工支出。这里我们有原医院医护人员,只需要增加
1.5倍事恋人员,因此对付人员雇用上成
本并不会增加太多,在
2022年之后,仍然每年百分之五的增长率。


14


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案


(三)融资勾当用度及利钱支出


1.刊行用度
3年期的债券刊行用度为债券刊行金额的
0.5‰,其他期限为债券刊行金额的
1‰估量。

由于本项目刊行期限为
10年期,故方案统一按债券刊行金额的
1‰估量债券刊行用度,为


22.00万元。

2.债券利钱
凭据本项目专项债券刊行打算,以年利率
4.5%估量每年利钱支出,
10年期以下凭据每
年付出利钱,
10年及以上期限凭据每半年付出利钱。本项目债券利钱支出如下表所示:

3-3
2019-2029年债券利钱支出预测表

单元:万元

年份
2019年


债务利钱支出
495.00
2020年


990.00

2021年


990.00
2022年


990.00

2023年


990.00
2024年


990.00

2025年


990.00
2026年


990.00

2027年


990.00
2028年


990.00


2029年


495.00
合计


9,900.00


15


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
16(四)资金测算均衡表
表3-4资金测算均衡表
单元:万元
序号年份合计2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
一现金流入293,327.2835,325.1318,692.8320,313.0021,029.1523,541.8225,119.9326,703.5228,278.701业务勾当现金流入265,579.287,577.1318,692.8320,313.0021,029.1523,541.8225,119.9326,703.5228,278.701.1医疗(事业)收入218,025.095,528.9414,654.8316,143.0016,754.1519,159.8220,628.9322,101.5223,561.701.2财务根基补贴收入47,519.002,013.004,038.004,170.004,275.004,382.004,491.004,602.004,717.001.3其他收入35.1935.192融资勾当现金流入22,000.0022,000.002.1债券融资款22,000.0022,000.002.2其他融资款0.003成本金投入5,748.005,748.00
二现金流出275,864.4735,245.1716,940.4217,872.8418,862.1820,110.3821,021.5722,199.9423,547.861业务勾当现金流出216,074.476,860.1715,950.4216,882.8417,872.1819,120.3820,031.5721,209.9422,557.862
牢靠资产投资现金流

27,868.0027,868.002.1
债券项目投资勾当流

27,748.0027,748.00
序号年份合计2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
一现金流入293,327.2835,325.1318,692.8320,313.0021,029.1523,541.8225,119.9326,703.5228,278.701业务勾当现金流入265,579.287,577.1318,692.8320,313.0021,029.1523,541.8225,119.9326,703.5228,278.701.1医疗(事业)收入218,025.095,528.9414,654.8316,143.0016,754.1519,159.8220,628.9322,101.5223,561.701.2财务根基补贴收入47,519.002,013.004,038.004,170.004,275.004,382.004,491.004,602.004,717.001.3其他收入35.1935.192融资勾当现金流入22,000.0022,000.002.1债券融资款22,000.0022,000.002.2其他融资款0.003成本金投入5,748.005,748.00
二现金流出275,864.4735,245.1716,940.4217,872.8418,862.1820,110.3821,021.5722,199.9423,547.861业务勾当现金流出216,074.476,860.1715,950.4216,882.8417,872.1819,120.3820,031.5721,209.9422,557.862
牢靠资产投资现金流

27,868.0027,868.002.1
债券项目投资勾当流

27,748.0027,748.00

2019

年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
172.2
自有资金牢靠资产投
资现金流出
120.00120.003融资勾当现金流出31,922.00517.00990.00990.00990.00990.00990.00990.00990.003.1债券刊行用度22.0022.003.2送还债券本金22,000.003.3付出债券利钱9,900.00495.00990.00990.00990.00990.00990.003.4送还其他融成本金0.003.5付出其他融资利钱0.00
三当期现金结余-79.961,752.412,440.162,166.973,431.444,098.364,503.584,730.84
四期初现金-0.0079.961,832.374,272.536,439.509,870.94
五期末现金-79.961,832.374,272.536,439.509,870.9413,969.3018,472.8823,203.72
990.00990.0013,969.3018,472.88

2019

年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
18
序号年份2027年2028年2029年
一现金流入29,836.2231,474.9533,012.031业务勾当现金流入29,836.2231,474.9533,012.031.1医疗(事业)收入25,001.2226,519.9527,971.031.2财务根基补贴收入4,835.004,955.005,041.001.3其他收入
2融资勾当现金流入
2.1债券融资款
2.2其他融资款
3成本金投入
二现金流出24,770.8126,173.4449,119.861业务勾当现金流出23,780.8125,183.4426,624.862
牢靠资产投资现金
流出
2.1
债券项目投资勾当
流出
2.2
自有资金牢靠资产
投资现金流出
3融资勾当现金流出990.00990.0022,495.003.1债券刊行用度

2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
193.2送还债券本金22,000.003.3付出债券利钱990.00990.00495.003.4送还其他融成本金
3.5付出其他融资利钱
三当期现金结余5,065.415,301.51-16,107.83
四期初现金23,203.7228,269.1333,570.64
五期末现金28,269.1333,570.6417,462.81
说明:
1、凭据医院在存续期内预期收入和预期支出测算府谷县中国中医医院在存续期间可以或许发生一连不变的净现金流。凭据估量条件的资金测算均衡功效,项
目存续期内可到达的偿债资金包围率为1.55倍,还本付息资金有充实保障。

3.2送还债券本金22,000.003.3付出债券利钱990.00990.00495.003.4送还其他融成本金
3.5付出其他融资利钱
三当期现金结余5,065.415,301.51-16,107.83
四期初现金23,203.7228,269.1333,570.64
五期末现金28,269.1333,570.6417,462.81
说明:
1、凭据医院在存续期内预期收入和预期支出测算府谷县中国中医医院在存续期间可以或许发生一连不变的净现金流。凭据估量条件的资金测算均衡功效,项
目存续期内可到达的偿债资金包围率为1.55倍,还本付息资金有充实保障。


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
20(五)其他需要说明的事项
在债券本息到期前,提前将送还债券本息所需资金实时、足额归集,并凭据省财务厅规
定的时间和方法,将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息,确保还款资金的实时、
足额付出。

债券存续期间,项目单元可按照项目实施环境调解项目成本金比例,以确保专项债券按
时还本付息。

在本项目存续期内,如呈现收入较大增长,大概产生提前送还本金的环境。本项目如提
前送还本金,凭据专项债券打点有关划定和步伐执行。

四、项目风险评估及节制法子
(一)影响项目收益和融资均衡功效的风险因素
1.工期变革发生的风险
拖延项目工期的因素很是多,如勘探资料的具体水平、设计方案的不变、项目业主的组
织打点程度、资金到位环境、承建商的施工技能及打点程度等,从海内已建工程的实际环境
来看,要实现项目预定的工期方针有必然的难度。项目建树期每年的利钱额较大,假如工期
拖延,工程投资将增加,而且工期拖延将影响项目标现金流入,使项目净收益淘汰。

2.工程变乱发生的风险
工程变乱是由施工阶段中一些难以预测的地质环境或施工不妥、打点不善引起的,海内
多个都市的建树项目在施工中产生的变乱都造成了较大的影响和损失,该当在工程变乱防御
上引起足够的重视。变乱会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等,使项目净收益淘汰。

3.收入变换风险
收入变换风险是指医院完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变换风险
主要是医院就诊患者淘汰、收费政策变革等带来的医院医疗收入和其他收入淘汰,影响医院
年度收入局限,偿债本领削弱。

4.支出变换风险
支出变换风险是指医院年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变换风险主要
是医院呈现支出局限扩张过快,医院校年度资金结余较预测大幅淘汰等,影响还本付息。


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
215.自然风险
自然风险是指由于自然因素的不确定性对民众配套修建的建树进程和策划造成的影响,
以及对其他修建物发生的直接粉碎,从而对策划者造成经济上的损失。自然风险因素主要包
括火警风险、大水风险等。

6.利率颠簸风险
在本专项债券存续期内,国际、海内宏观经济情况的变革,国度经济政策变换等因素会
引起债务成本市场利率的颠簸,市场利率颠簸将会对本项目标财政本钱发生影响,进而影响
项目综合投资收益的均衡。

(二)主要风险节制法子
1.深化各阶段设计方案,强化地质勘察事情,淘汰工程设计方案的改观,制止因设计方
案的改观而拖延工期。

2.选择有较高施工技能与打点程度,经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工步队,确
保工程的质量与进度;通过选择资信好、技能靠得住的设计、施工承包商,签订类型的条约(包
括在承包商不能推行条约时确定损失额的条款),切实做好条约打点的事情,可以到达抵制
风险的目标。

3.凭据债券刊行期限和额度,在医院年度预算中编列债券还本付息筹备金专项预算,逐
年提取还本付息资金,淘汰年度收入不确定性对债券兑付造成的影响。

4.增强对经费的打点,果断压缩不公道支出,淘汰资金的挥霍,担保还本付息资金。在
项目存续期间,将项目标还本付息资金纳入项目综合预算打点,列为优先付出专项预算项目,
以确保定时付出本息。

5.为节制项目融资均衡风险,医院需公道布置债券刊行金额和债券期限,凭据医院资金
获取本领做好债券的期限配比、还款打算和资金筹备。

6.增强医院资金的绩效打点,充实盘活资金,提高资金利用效益,用资金利用效率的收
益对冲利率颠簸损失。


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
22
五、债券刊行方案
(一)刊行依据
1.刊行主体资格
《中华人民共和国预算法》第三十五条划定,经国务院核准的省、自治区、直辖市的预
算中必须的建树投资的部门资金,可以在国务院确定的限额内,通过刊行处所当局债券举借
债务的方法筹措。

《处所当局专项债务预算打点步伐》(财预〔2016〕155号)第四条划定,省、自治区、
直辖市当局为专项债券的刊行主体,详细刊行事情由省财务部分认真。省当局依法包袱专项
债券的刊行、打点及还本付息责任。

2.处所当局债务限额打点
《中华人民共和国预算法》第三十五条划定,举借债务的局限,由国务院报全国人民代
表大会可能全国人民代表大会常务委员会核准。

《处所当局专项债务预算打点步伐》(财预〔2016〕155号)第十条划定,财务部在全
国人民代表大会或其常委委员会核准的专项债务限额内,按照债务风险、财力状况等因素并
统筹思量国度调控政策、各地域公益性项目建树需求等,提出分地域专项债务限额及当年新
增专项债务限额方案,报国务院核准后下达省级财务部分。

《财务部关于试点成长项目收益与融资自求均衡的处所当局专项债券品种的通知》(财
预〔2017〕89号)划定,各地试点分类刊行专项债券的局限,该当在国务院核准的专项债
务限额内统筹布置,包罗当年新增专项债务限额、上年尾专项债务余额低于限额的部门。

3.处所当局债务预算打点
《中华人民共和国预算法》第三十五条划定,省、自治区、直辖市依照国务院下达的限
额举借的债务,列入本级预算调解方案,报本级人民代表大会常务委员会核准。

《处所当局专项债务预算打点步伐》(财预〔2016〕155号)第三条划定,专项债务收
入、布置的支出、还本付息、刊行用度纳入当局性基金预算打点。

新增当局债券出入布置和预算调解方案,凭据省当局核准的省级预算调解方案执行。

4.成立处所当局债务应急处理机制
《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款划定,国务院成立处所当局债务风险评估

2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案


和预警机制、应急处理机制以及责任追究制度。《国务院关于增强处所当局性债务打点的意
见》(国发
2014〔43号〕)第四(二)点“成立债务风险应急处理机制”划定,各级当局
要拟定应急处理预案,成立责任追究机制。


凭据国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于印发处所当局性债务风险应急处理预案的
通知》(国办函〔
2016〕88号)第
7.1点划定,县级以上处所各级人民当局要团结实际拟定
内地债务风险应急处理预案。


为了增强当局债务打点,
2016年陕西省宣布了《陕西省人民当局关于印发陕西省当局
性债务风险应急处理预案的通知》(陕财办〔
2016〕172号)文件,成立陕西省当局债务应
急处理机制,提前防御财务金融风险。


(二)刊行打算

府谷县中医医院迁建工程(府谷县第二医院)项目
2019年申请刊行专项债券
2.2亿元,
刊行期限为
10年期。专项债券融资本钱按
4.5%估算。债券刊行打算见表
5-1。


5-1债券刊行打算表

单元:万元

刊行年份

刊行额度刊行期限
2019年2,2000.0010年期
(三)刊行场合

通过全国银行间债券市场或证券生意业务所债券市场刊行。

(四)品种和数量
府谷县中医医院迁建工程(府谷县第二医院)项目专项债券打算
2019年发
10期记账式

牢靠利率附息债,债券刊行总额
2.2亿元,刊行面值
100元。

(五)时间布置
凭据省财务厅确定的时间刊行。

(六)上市布置
本期债券凭据有关划定举办上市生意业务。


23


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
24(七)兑付布置
利钱按每半年付出,本金到期一次性送还。

(八)刊行用度
2019年债券刊行手续费为刊行金额的1‰,刊行涉及的挂号处事费、评级机构、状师事
务所等用度从府谷县中医医院自有经费中布置付出。

(九)招投标
1.招标方法
回收单一价值荷兰式招标方法,标的为利率,全场最高中标利率为各期债券的票面利率。

2.标位限定
每一承销团成员最高、最低标位差为50个标位,无需持续投标。今后年度视环境举办
调解。

3.参加机构
陕西省当局债券果真刊行承销团成员(以下简称“承销机构”)有资格参加本次投标。

4.招标系统
陕西省财务厅借用相关债券刊行系统招标刊行。

(十)分销
本债券采纳场内挂牌和场外签订分销条约的方法举办分销,可于招投标竣事后(一般为
招投标后一日)举办分销,承销机构按照市场环境自定分销价值,承销机构间不得分销。

(十一)刊行款缴纳
承销机构于刊行日第二日前,凭据承销额度及缴款通知书上确定金额将刊行款通过大额
及时付出系统缴入陕西省国库。缴款日期以陕西省国库收到金钱为准。承销机构未定时缴付
刊行款的,按划定将违约金通过大额及时付出系统缴入陕西省国库。


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
25
六、信息披露打算
凭据《财务部关于试点成长项目收益与融资自求均衡的处所当局专项债券品种的通知》
(财预〔2017〕89号)划定,分类刊行专项债券的处所当局该当实时披露专项债券及其项
目信息。财务部分该当在派别网站等实时披露专项债券对应的项目轮廓、项目预期收益和融
资均衡方案、专项债券局限和期限、刊行打算布置、还本付息等信息。行业主管部分和项目
单元该当实时披露项目进度、专项债券资金利用环境等信息。按此划定,本次专项债券信息
披露文件通过陕西省财务厅官方网站()及中国债券信息网-中央结
算公司官方网站()具体披露,披露时间及文件内容详细如下:
(一)每期债券刊行日五个事情日之前披露
根基信息、信用评级陈诉和跟踪评级布置。

(二)每期债券刊行竣事当日披露
刊行功效通告。

(三)每期债券每个付息日五个事情日之前披露
付息通告。

(四)每期债券兑付日五个事情日之前披露
还本付息通告。

(五)每期债券存续期内按期披露内容
1.最连年度及最新季度经济、财务及债务环境说明。

2.建树项目施工/医院运营最新环境说明。

3.“陕西省公立医院建树专项债券”跟踪评级陈诉。


2019年陕西省公立医院建树项目专项债券实施方案
26(六)每期债券存续期内随时披露内容
大概影响到“陕西省公立医院建树专项债券”定期足额兑付的重大事项随时披露。


  中财网

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